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金昌市金川区人民政府关于2019年全区及区级一般公共预算调整方案(草案)的报告

来源: 金川区财政局    日期: 2019-12-30    点击量:     字体大小:     

——2019年12月27日在区八届人大常委会第二十六次会议上

金昌市金川区财政局局长  王振德

 

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,我就区人民政府2019年全区及区级一般公共预算调整方案(草案)向本次人大常委会议报告,请予审议。

今年以来,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,严格执行区八届人大第三次会议批准的全区财政预算方案,加强收入征管,优化支出结构,各项重点支出得到有效保障,财政预算执行有序,各项财政工作进展顺利。

一、元至11月份财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

元至11月份,全区一般公共预算收入累计完成39043万元,占年初预算的73.93%,同比下降16.06%。其中:税收收入35555万元,占年初预算的72.35%,同比下降17.48 %;非税收入3488万元,占年初预算的95.17%,同比增长1.78%。

2.一般公共预算支出执行情况

元至11月份,全区一般公共预算累计实现支出98433万元,占变动预算的65.90%,同比增长21.38%。其中:区级一般公共预算支出92343万元,镇级一般公共预算支出6090万元。

全区一般公共预算支出的具体项目是:

一般公共服务支出12850万元,占变动预算的78.49%,同比增长5.1%;

国防支出18万元,占变动预算的81.82%,同比增长28.57%;

公共安全支出886万元,占变动预算的78.62%,同比下降51.66%;

 教育支出10148万元,占变动预算的85.85%,同比下降5.52 %;

科学技术支出266万元,占变动预算的91.10%,同比增长77.33%;

文化体育与传媒支出1004万元,占变动预算的85.45%,同比下降16.33%;

社会保障和就业支出14281万元,占变动预算的67.29%,同比下降3.51%;

医疗卫生与计划生育支出3718万元,占变动预算的70.79%,同比下降18.36%;

节能环保支出385万元,占变动预算的37.76%,同比下降53.93%;

城乡社区支出11912万元,占变动预算的87.03%,同比下降12.44%;

农林水支出8835万元,占变动预算的64.52%,同比下降8.72%;

交通运输支出2171万元,占变动预算的100%,同比增长3倍;

资源勘探信息等支出202万元,占变动预算的73.19%,同比下降45.41%;

商业服务业等支出326万元,占变动预算的95.60%,同比下降42.20%;

国土海洋气象等支出122万元,占变动预算的21.22%,同比增长125.93%;

住房保障支出29520万元,占变动预算的54.63%,同比增长233.97%;

灾害防治及应急管理支出231万元,占变动预算的89.88%;

债务付息支出1203万元,占变动预算的80.20%,同比增长23.89%; 

其他支出382万元,占变动预算的9.67%,同比增长163.45%。

(二)政府性基金收支预算执行情况

金川区自2016年价格调节基金停征后,再没有政府性基金收入2017年以后不再编制政府性基金收支预算,但要报告上级专项收入安排的支出。

元至11月份,全区政府性基金实现支出640万元,占变动预算的100%,同比增长5倍。其中:移民补助支出2万元;征地和拆迁补偿款支出145万元;国有土地使用权出让收入安排支出298万元;体育事业的彩票公益金支出1万元;用于社会福利的彩票公益金支出108万元;用于教育事业的彩票公益金支出21万元;用于城乡医疗救助的彩票公益金支出34万元;地方旅游开发项目补助31万元。

(三)社会保险基金收支预算执行情况

1.全区社会保险基金收入预算执行情况

元至11月份,全区社会保险基金收入17140万元,占年初预算的91.11%,同比增长47.63%。具体项目的完成情况是

企业职工养老保险基金收10061万元,占年初预算的113.34%,同比增长32.1%;    

生育保险基金收入104万元,占年初预算的 81.25 %,同比增长4 %;

城乡居民社会养老保险基金收入2049万元,占年初预算的80.2 %,同比下降0.73%;

机关事业单位养老保险基金收入4926万元,占年初预算的67.93%,同比增169.18倍。

2.全区社会保险基金支出预算执行情况

    元至11月份,全区社会保险基金累计实现支出19288万元,其中:上解养老调剂金9948万元;区级支出9340万元,占年初预算的88.19%,同比增长71.69%。支出的具体项目是:

企业职工养老保险基金支出10700万元,其中:上解养老调剂金8500万元;区级支出2200万元,占年初预算的99.23%,同比增长12.82%;

生育保险基金支出170万元,占年初预算的116.44%,同比增长30.77%;

城乡居民社会养老保险支出2943万元,其中:上解养老调剂金1448万元;区级支出1495万元,占年初预算的 86.97%,同比增长2.12%;

机关事业单位养老保险基金支出5475万元,占年初预算的84.11%同比增长188.77倍。

(四)元至11月份主要工作

1.强化三保意识,千方百计抓保障。今年以来,我们积极应对全区财力下滑的不利局面,通过向省上争取、市级协调、区内调配等多种渠道筹集资金,积极向区委和人大汇报、向部门和干部职工解释等多种方式争取理解,在全力保障广大干部职工该保必保的工资福利的同时,也进一步凝聚了全区上下干事创业、共克时艰的强大合力。全年筹集资金39364万元及时足额发放干部职工工资、兑现文明城市创建奖、公车改革补助、村干部津贴等各类保障政策;整合各类资金19613万元,确保了全区教育、医疗、养老、就业和困难群众生活救助等民生政策贯彻落实,占到一般公共预算支出的21.06%。同时,积极争取中央和省、市专项资金和债券资金31042万元,重点投向城市保障性住房、农村公益事业和文化旅游基础设施建设,有力地保障了民生事业发展和重点建设项目资金需求。

 2.加大统筹力度,务实高效重点今年以来,我们按照保基本守底线抓重点补短板创特色要求,加大各类资金的统筹整合力度,在做好“三保”工作的同时,确保全区中心工作的财力保障。积极统筹新增政府债券资金、省市改善农村人居环境奖补资金、美丽乡村奖补资金5880万元,引导社会资本投入,为全区“厕所革命”、“垃圾革命”、“风貌革命”和农村生活污水收集处理PPP项目的顺利推进提供了资金保障;积极整合本级预算和市级城维费11800万元,在市级投入不足、维护成本上升、管护范围扩大的情况下为提升服务管理城市能力、文明城市创建夯实了基础,不断提高人民群众对城市环境的满意度;争取中央和省级资金5.16亿元,积极支持棚户区改造项目有序推进;投入资金1627万元,用于扶贫开发和脱贫攻坚;根据中央和省、市要求,认真做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作,清偿欠款2016.19万元,涉及项目120项,全面完成2019年清偿任务

3.坚持内外兼攻,齐心协力增财力。认真落实结余结转资金定期清理机制,坚持盘活财政存量资金不放松。截至目前,全区累计盘活各部门、单位存量资金18019万元,其中:原项目下达12565万元,统筹使用5454万元,有效提升了财政资金使用效益,强化了预算部门工作作风转变。持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付和政府性债券额度争取力度,积极配合区直各部门、单位争取各类资金99597万元。其中,争取到新增政府债券7000万元,县级财力保障转移性支付4247万元,一次性财力性转移支付3700万元,均衡性转移支付资金1428万元等,为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。

    4.强化综合措施落实政策抓税收积极协调税务部门,加大综合治税工作力度,认真落实国家减税降费政策,坚持实打实、硬碰硬,普惠性减税和结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担,增强企业的获得感。完善收入预测和分析机制,加强对重点行业、重点企业的税收监控,实时掌握税收入库进度,及时研究解决收入征管中存在的具体问题,确保应收尽收并及时足额收缴入库,切实抓好非税收入收缴入库工作。

5. 加大监管力度,严肃纪律保安全加强行政事业单位国有资产动态管理,提高国有资产的使用效率和管理水平。严格政府采购审批管理,预算采购资金6967万元,实际采购资金6205万元,节约资金762万元,节约率达到11.21%。严肃评审规定,评审财政投资概算项目55项,送审值15557万元,审定值11761万元,审减额3796万元,审减率24.40%评审财政投资决算项目72项,送审值3149万元,审定值3063万元,核减86万元,核减率2.73%。强化全区财务人员业务培训加强会计信息质量监督检查,对全区预算单位和两镇政府贯彻落实中央八项规定精神、控制三公经费及预决算公开和财政专项用于三农、扶贫的各类资金进行了专项检查。同时,还对部分重点项目进行了延伸检查和绩效评价,推动问题整改,进一步提高了财政资金的安全性和规范性。

总体来看,今年前11个月全区公共财政收支预算执行情况保持平稳,有力地保障了全区各项事业的持续发展。但是,从收入方面来看,减税降费政策的落实和营改增税制改革后,以及国家减免中小微企业税费等政策都对全区一般公共预算收入产生巨大影响,财政收压力很大2019年全区一般公共预算收入预计完成42850万元较上年下降13.99%,较年初预算减少9960万元从支出方面来看,保工资、保运转和落实民生政策以及经济社会发展需要大量的资金支持,财政刚性支出持续增加,债务风险也日趋严重,财政收支平衡难度极大,全区“三保”支出达到59375万元,年初一般公共预算支出的85.91%,“吃饭财政”特征愈加凸现从财力情况来看,全区财力十分有限已无法保障刚性支出需求,必须调入资金增加财力、压减支出、平衡预算。为此,区政府认为有必要对2019年全区一般公共预算收支进行调整。

二、全区及区级一般公共预算收支调整建议

通过与市财政、税务部门积极衔接协调,经过详细测算,现对2019年全区及区级一般公共预算收支提出如下调整方案。

(一)区八届三次人代会批准预算

区八届三次人代会批准全区一般公共预算收入52810万元,一般公共预算支出69107万元。

(二)一般公共预算收入支出调整建议

1.一般公共预算收入情况。经认真测算,2019年全区一般公共预算收入预计完成42850万元,其中:税收收入39200万元,非税收入3650万元,较上年下降13.99%,较年初预算减少9960万元。

2.上级补助收入情况。2019年上级补助收入32827万元,其中:返还性收入2752万元、均衡性转移支付补助收入1428万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4247万元、结算补助收入9797万元、企业事业单位划转补助收入3946万元(包含2019年市级城维费下划基数1805万元、固定数额补助收入7103万元、农村综合改革转移支付收入3519万元(市级2019年耕地占补平衡异地交易资金)、成品油价格和税费改革转移支付补助收入35万元。

3.调入资金情况。2019年调入资金1802万元,其中:调入预算稳定调节基金684万元调入市级土壤污染治理项目实施结余资金1118万元

4.上解专项支出情况2019年上解市级资金17946万元,其中:营改增税制改革上解13857万元、检法两院上划上解2070万元、原体制上解1506万元、税务部门经费划转基数上解284万元、新能源企业退税上解100万元、执法局人员上划基数上解81万元、排污费改环境保护税完不成基数上解48万元。

   综合以上情况,一般公共预算收入42850万元,加上级补助32827万元、调入资金1802万元、上年结余收入资金20万元,减去上解支出17946万元,全区实际财力为59553万元,相应一般公共预算支出调整为59553万元(不包含专项资金

全区主要支出项目的变动情况是:

一般公共服务支出预算调整为15162万元,比年初预算调减743万元,其中:人大事务调减6万元,政协事务调增2万元,政府办公厅(室)及相关机构事务调减171万元,发展与改革事务调减29万元,统计信息事务调增50万元,财政事务调减44万元,审计事务调减38万元,人力资源事务调减3万元,纪检监察事务调减28万元,商贸事务调减250万元,档案事务调增3万元,群众团体事务调减43万元,党委办公厅(室)及相关机构事务调减30万元,组织事务调增87万元,宣传事务调减10万元,统战事务调减7万元,其他共产党事务支出调减26万元,市场监督管理调减239万元,其他一般公共服务支出调增187万元。

国防支出预算22万元与年初持平。

公共安全支出预算调整为904万元,比年初预算减少127万元,其中:检察调增14万元,法院调减99万元,司法调增12万元。

教育支出预算调整为9111万元,比年初预算调减925万元,其中:教育管理事务调减52万元,普通教育调减875万元,职业教育调增2万元。 

科学技术支出预算调整为256万元,比年初预算调增44万元,其中:科学技术管理事务调减13万元,技术研究与开发调增54万元,科学技术普及调增3万元。

文化旅游体育与传媒支出预算调整为988万元,比年初预算调增280万元,其中:文化和旅游调增27万元,其他文化体育与传媒支出调增253万元。

社会保障和就业支出预算调整为8082万元,比年初预算调减2370万元,其中:人力资源和社会保障管理事务调减489万元,民政管理事务调减102万元,行政事业单位离退休调减3012万元,就业补助调减301万元,抚恤调增225万元,退役安置调增22万元,社会福利调减129万元,残疾人事业调减47万元,最低生活保障调减65万元,临时救助调减5万元,特困人员救助供养调减102万元,其他生活救助调减113万元,财政对基本养老保险基金的补助调减234万元,退役军人管理事务调增196万元。

卫生健康支出预算调整为2405万元,比年初预算调323万元,其中:卫生健康管理事务调77万元,公立医院调减26万元,基层医疗卫生机构调减204万元,公共卫生调增23万元,计划生育事务调减65万元,财政对基本医疗保险基金的补助调减1万元,医疗救助调减73万元,医疗保障管理事务调增100万元。

节能环保预算调整为237万元,比年初预算调减73万元,其中:环境保护管理事务调减47万元,能源管理事务调减25万元,污染减排调减1万元。

城乡社区支出预算调整为12525万元(包含占用市级城维费清偿紫金花城景区管理处拖欠中小企业欠款40.67万元,比年初预算调减201万元,其中:城乡社区管理事务调5112万元,城乡社区公共设施调增1531万元,城乡社区环境卫生调减83万元,其他城乡社区支出调减6843万元。

农林水支出预算调整为4210万元,比年初预算调减639万元,其中:农业调减193万元,林业和草原调减55万元,农业综合改革调减1万元,水利调减394万元,扶贫调增11万元,普惠金融发展支出调减8万元。

交通运输支出预算调整为546万元,比年初预算调减100万元,其中:公路水路运输调减100万元。

资源勘探信息等事务支出预算调整为200万元,比年初预算调减46万元,其中:工业和信息产业监管支出调减46万元。

商业服务业等支出调整为313万元,比年初预算调10万元,其中:商业流通事务调110万元,其他商业服务业等支出调减100万元。

自然资源海洋气象等支出调整为10万元,比年初预算调减15万元,其中:气象事务调减15万元。

住房保障支出预算调整为2481万元,比年初预算调增64万元,其中:住房性安居工程支出调增128万元,住房改革支出调64万元。

灾害防治及应急管理支出预算调整为275万元,比年初预算调增48万元,其中:重要商品储备支出调增48万元。

预备费年初预算安排1000万元,已全部安排支出。

债务还本付息支出预算调整为1459万元,比年初预算调减41万元,其中:地方政府一般债务还本支出调减41万元

其他支出预算调整为367万元,比年初预算调减3503万元。

需要说明的是:根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)的规定和财政决算要求,基本支出不能有结余。截至2019年12月27日,全区地方财政安排的基本支出结余全部收回,加上预留资金,全部统筹用于2019年干部职工工资增资和化解历年政府性债务。

(三)国有资产配置和政府采购预算调整情况。因受上级下达专项转移支付等不可预见性支出因素影响,国有资产配置预算调整为2346万元,较年初预算1775万元增加571万元;政府采购预算调整为6967万元,较年初预算6230万元增加737万元。

    三、县级基本财力保障资金安排情况

根据甘肃省人民政府办公厅《转发省财政厅〈关于进一步完善县级基本财力保障机制意见〉的通知》(甘政办发〔2014〕171号)和《甘肃省2014年县级基本财力保障机制奖补资金办法》的要求,县级基本财力保障资金安排情况须向同级人大报告。现报告如下:

金川区2019年县级财力补助资金3700万元、县级基本财力保障机制奖补资金4247万元,全部用于各部门单位干部职工工资发放。

四、金川区政府性债务余额和地方政府债券使用调整情况

关于金川区政府性债务情况已在区八届人大常委会第二十四次会议上做详细汇报,现就截至目前债务余额和2019年新增政府债券支出调整情况汇报如下:

(一)政府性债务余额情况。截至目前,全区政府债务余额53427万元。其中:纳入政府债务系统管理的债务余额52017万元,(存量债务9608万元,政府债券42409万元)。未纳入政府债务系统管理的债务余额1410万元。

(二)新增债券支出调整情况。2019年新增债券7000万元安排的具体项目是

1.金川区第一幼儿园建设项目安排资金500万元,经区政府同意,因项目前期资金滞留时间较长,调整资金257万元,用于偿还中小企业拖欠账款。

2.双湾中学教师周转宿舍建设项目安排资金100万元,因项目前期审核进度缓慢,造成资金长时间滞留,与单位协商后,调整100万元至金川区第一幼儿园建设项目,目前已实现支出。

3.双湾镇主管的九个井村污水处理建设项目安排资金194万元,中央下达该项目专项资金89万元,调整新增债券资金89万元至金川区2019年农村人居环境整治垃圾桶采购项目73.53万元;中小民营企业拖欠账款清偿任务15.47万元。

主任,各位副主任,各位委员,完成今年的财政工作,任务十分繁重,预算执行中可能还会遇到新的困难和问题,但我们坚信,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,只要我们坚定信心、扎实工作,就一定能够完成各项财政工作任务,为决战决胜全面小康做出积极贡献

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