——2020年12月23日在区八届人大常委会第三十五次会议上 

　　金昌市金川区财政局局长  陈国裕 

　　  

主任，各位副主任，各位委员： 

　　受区人民政府委托，我就2020年全区及区级财政预算调整方案（草案）向本次人大常委会作以报告，请予审议。 

　　2020年，面对国内外各种风险挑战明显增多的复杂局面，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记对甘肃工作的重要讲话和指示批示精神，深入落实市委、市政府及区委决策部署，在区人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实区委七届四次党代会精神，严格执行区八届人大四次会议批准的全区财政预算方案，合理筹集调度资金，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用，各项财政工作进展顺利。 

　　一、元至11月份财政预算执行情况 

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　1.一般公共预算收入执行情况 

　　元至11月份，全区一般公共预算收入累计完成30026万元，占年初预算的65.7%，同比下降23.09%。其中：税收收入26766万元，占年初预算的63.99%，同比下降24.72%；非税收入3260万元，占年初预算的84.26%，同比下降6.54%。 

　　2.一般公共预算支出执行情况 

　　元至11月份，全区一般公共预算累计实现支出86771万元，占变动预算的70.02%，同比下降11.85%。其中：区级一般公共预算支出80514万元，镇级一般公共预算支出6257万元。 

　　全区一般公共预算支出的具体项目是： 

　　一般公共服务支出16787万元，占变动预算的100%，同比增长30.64%； 

　　国防支出22万元，占变动预算的95.65%，同比增长22.22%； 

　　公共安全支出1551万元，占变动预算的88.98%，同比增长75.06%； 

　　教育支出10922万元，占变动预算的70.28%，同比增长7.63 %； 

　　科学技术支出212万元，占变动预算的70.9%，同比下降20.3%； 

　　文化体育与传媒支出1108万元，占变动预算的75.48%，同比增长10.36%； 

　　社会保障和就业支出13891万元，占变动预算的67.59%，同比下降2.73%； 

　　医疗卫生与计划生育支出4134万元，占变动预算的71.35%，同比增长11.19%； 

　　节能环保支出540万元，占变动预算的49.14%，同比增长40.25%； 

　　城乡社区支出15620万元，占变动预算的100%，同比增长31.13%； 

　　农林水支出9615万元，占变动预算的53.32%，同比增长8.83%； 

　　交通运输支出2462万元，占变动预算的38.92%，同比增长 13.4%； 

　　资源勘探信息等支出190万元，占变动预算的89.19%，同比下降5.94%； 

　　商业服务业等支出431万元，占变动预算的100%，同比增长32.21 %； 

　　粮油物资储备支出946万元，占变动预算的100%； 

　　住房保障支出5552万元，占变动预算的36.07%，同比下降81.19%； 

　　灾害防治及应急管理支出816万元，占变动预算的99.76%同比增长253.25 %； 

　　债务付息发行费用支出1515万元，占变动预算的100%，同比增长25.94%；  

　　其他支出457万元，占变动预算的19.38%，同比增长19.63%。 

　　（二）政府性基金预算执行情况。金川区自2016年价格调节基金停征后，再无政府性基金收入，2020年未编制政府性基金收支预算。截至11月底，上级下达政府性基金23752万元，全区政府性基金实现支出16543万元，占变动预算的69.65%，同比增长25倍。支出的具体项目是： 

　　地方旅游开发项目补助21万元，占变动预算的100%，同比下降32.26%； 

　　移民补助支出1万元，占变动预算的50%，同比下降50%； 

　　国有土地使用权出让收入安排支出148万元，占变动预算的10.36%，同比下降50.34%； 

　　城市环境卫生支出800万元，占变动预算的100%； 

　　城市基础设施配套费安排的支出140万元，占变动预算的100%； 

　　地方自行试点项目收益专项债券收入、付息、发行费用安排的支出7390万元，占变动预算的61.27%； 

　　社会福利彩票公益金支出56万元，占变动预算的52.83%，同比下降48.15%； 

　　教育事业彩票公益金支出22万元，占变动预算的78.57%，同比增长4.76%； 

　　残疾人事业彩票公益金支出10万元，占变动预算的83.33%； 

　　抗疫特别国债安排支出7955万元，占变动预算的83.81%。 

　　（三）社会保险基金预算执行情况 

　　1.全区社会保险基金收入执行情况 

　　元至11月份，全区社会保险基金收入18047万元，占年初预算的77.34%，同比增长3.51%。具体项目是： 

　　企业职工养老保险基金收入10378万元，占年初预算的77.76%，同比增长3.15%；　　　　 

　　城乡居民社会养老保险基金收入2157万元，占年初预算的78.72%，同比下降5.26%； 

　　机关事业单位养老保险基金收入5512万元，占年初预算的76.05%，同比增长3.49%。 

　　2.全区社会保险基金支出执行情况 

　　元至11月份，全区社会保险基金累计实现支出21141万元，其中：上解支出12174万元；区级支出8967万元，占年初预算的77.29%，同比下降2.22%。具体项目是： 

　　企业职工养老保险基金支出12662万元，其中：企业职工基本养老保险基金上解支出11324万元；区级支出1337万元，占年初预算的 48.87%，同比下降39.22%； 

　　城乡居民社会养老保险基金支出2402万元，其中：城乡居民基本养老保险基金上解支出850万元；区级支出1552万元，占年初预算的92.62%，同比增长3.79%； 

　　机关事业单位养老保险基金支出6077万元，占年初预算的84.53%，同比增长11%。 

　　（四）国有资本经营预算执行情况。金川区无国有资本经营收入，年初未编制国有资本经营收支预算。截至11月底，上级下达国有资本经营专项200万元，全区国有资本经营预算支出200万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出200万元，占变动预算的100%。 

　　（五）县级基本财力保障资金安排情况。根据《中央财政县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》（财预〔2017〕114号）和（金财预〔2019〕36号）、（金财预〔2020〕22号）、（金财预〔2020〕38号），下达金川区2020年县级基本财力保障机制奖补5012万元、特殊转移支付补助6844万元、县级财力补助3850万元，全部用于单位干部职工工资发放。 

　　总的来看，元至11月份，全区财政工作坚持稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，实施积极的财政政策，强化收入管理，优化支出结构，大力盘活存量，完善绩效管理，以“六稳”工作为抓手，严格落实“六保”任务，民生政策得到全面落实，重点项目资金需求得到充分保障，预算执行平稳有序，有力地支持了全区各项事业的持续健康发展。虽然全区财政克服了新冠肺炎疫情、落实减税降费政策等不利因素影响，按原体制算账，可提前完成年初制定的各项财政目标任务。根据金昌市人民政府《关于调整完善市对金川区和金昌经开区财政管理体制的决定》（金政发〔2020〕68号），全区一般公共预算收入按新体制测算仅能完成39830万元，较上年下降7.61%，较年初预算短收5870万元，财力明显下降，财政收支矛盾比较突出，必须调入资金增加财力、压减支出平衡预算。为此，区政府认为有必要对2020年全区及区级财政预算收支进行调整。 

　　二、全区及区级财政预算调整方案 

　　积极与市财政、税务部门衔接协调，经测算，现对区八届四次人代会审议批准的2020年全区及区级财政预算收支提出如下调整方案。 

　　（一）一般公共预算收支调整情况 

　　1.一般公共预算收入情况。受市调整和完善对区财政管理体制的影响，经认真测算，2020年全区一般公共预算收入预计完成39830万元，其中：税收收入28929万元，非税收入10901万元。 

　　2.上级补助收入情况。2020年上级补助收入43439万元，其中：返还性收入2752万元、均衡性转移支付补助收入1560万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入5012万元、特殊转移支付补助收入6844万元、结算补助收入17976万元（包含市调整和完善对区财政管理体制净下划基数7644万元）、企业事业单位划转补助收入2535万元、固定数额补助收入6725万元、成品油价格和税费改革转移支付补助收入35万元。 

　　3.调入资金情况。调入预算稳定调节基金642万元。 

　　4.上解支出情况。2020年上解市级支出19277万元，其中：“营改增”税制改革13857万元、检法两院上划2070万元、原体制上解1506万元、事权下划上解基数600万元、增值税留抵退税上解基数500万元、税务部门上划284万元、结算上解252万元、新能源企业退税上解基数116万元、环境保护税上解基数48万元、自然生态环境分局上划44万元。 

　　综合以上情况，全区一般公共预算收入39830万元，加上上级补助43439万元、调入资金642万元，减去上解支出19277万元，实际可用财力64634万元，相应全区地方一般公共预算支出调整为64634万元（不包含专项转移支付）。具体调整情况是： 

　　一般公共服务支出预算调整为18780万元，比年初预算增加4023万元，其中：人大事务调增22万元，政协事务调增5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务调增302万元，发展与改革事务调减9万元，统计信息事务调减52万元，财政事务调减151万元，税收事务调增316万元，审计事务调减17万元，人力资源事务调减7万元，纪检监察事务调增54万元，商贸事务调减74万元，民族事务调减1万元，档案事务调增16万元，民主党派事务调减5万元，群众团体事务调增15万元，党委办公厅（室）及相关机构事务调减13万元，组织事务调减27万元，宣传事务调减17万元，统战事务调减6万元，其他一般公共服务支出调减41万元，市场监督管理事务调减93万元，其他一般公共预算支出调增3806万元。 

　　国防支出预算23万元与年初预算持平。 

　　公共安全支出预算调整为1135万元，比年初预算减少52万元，其中：检察调增5万元，法院调减3万元，司法调减54万元。 

　　教育支出预算调整为10160万元，比年初预算增加574万元，其中：教育管理事务调增4万元，普通教育调增570万元。  

　　科学技术支出预算调整为190万元，比年初预算减少24万元，其中：科学技术管理事务调减4万元，技术研究与开发调减20万元。 

　　文化旅游体育与传媒支出预算调整为698万元，比年初预算减少68万元，其中：文化和旅游调减68万元。 

　　社会保障和就业支出预算调整为5329万元，比年初预算减少3849万元，其中：人力资源和社会保障管理事务调减360万元，民政管理事务调减58万元，行政事业单位离退休调减2520万元，就业补助调减251万元，抚恤调增2万元，退役安置调减172万元，社会福利调减127万元，残疾人事业调减45万元，临时救助调减100万元，其他生活救助调增27万元，财政对基本养老保险基金的补助调减236万元，退役军人管理事务调减9万元。 

　　卫生健康支出预算调整为3013万元，比年初预算增加91万元，其中：卫生健康管理事务调减8万元，公立医院调减17万元，基层医疗卫生机构调减167万元，公共卫生调增308万元，计划生育事务调减30万元，行政事业单位医疗调减3万元，财政对基本医疗保险基金的补助调减3万元，医疗救助调减6万元，医疗保障管理事务调增17万元。 

　　节能环保预算调整为224万元，比年初预算减少28万元，其中：环境保护管理事务调减23万元，自然生态保护调减5万元。 

　　城乡社区支出预算调整为12838万元，比年初预算增加3148万元，其中：城乡社区管理事务调减382万元，城乡社区公共设施调增3504万元，城乡社区环境卫生调增26万元。 

　　农林水支出预算调整为4400万元，比年初预算减少11万元，其中：农业农村调减125万元，林业和草原调减27万元，农业综合改革调增204万元，水利调减15万元，扶贫调减38万元，普惠金融发展支出调减10万元。 

　　交通运输支出预算调整为526万元，比年初预算减少46万元，其中：公路水路运输调减46万元。 

　　资源勘探信息等事务支出预算调整为209万元，比年初预算减少4万元，其中：工业和信息产业监管支出调减4万元。 

　　商业服务业等支出调整为472万元，比年初预算增加222万元，其中：商业流通事务调增222万元。 

　　住房保障支出预算调整为2260万元，比年初预算减少88万元，其中：住房改革支出调减88万元。 

　　粮油物资储备支出预算调整为194万元，比年初预算减少82万元，其中：粮油事务调增194万元，粮油储备调减276万元。 

　　灾害防治及应急管理支出预算调整为962万元，比年初预算增加149万元，其中：应急管理事务调增42万元，消防事务调增107万元，自然灾害防治调增2万元，其他灾害防治调减2万元。 

　　预备费调整为0万元，比年初预算减少1400万元。 

　　债务还本付息支出预算调整为2355万元，比年初预算增加355万元，其中：地方政府一般债务还本支出调增167万元，地方政府一般债务付息支出调增182万元，债务发行费用支出调增6万元。 

　　其他支出预算调整为866万元，比年初预算减少1235万元。 

　　（二）政府性基金预算调整情况。受市调整和完善对区财政管理体制的影响，全区2020年政府性基金收入新增642万元，调入一般公共预算预算稳定调节基金642万元。 

　　（三）国有资产配置和政府采购预算调整情况。受上级下达专项转移支付等不可预见性支出影响，国有资产配置预算调整为2664万元，较年初预算489万元增加2175万元；政府采购预算调整为11683万元，较年初预算15354万元下降3671万元。 

　　需要说明的是：根据财政总决算要求，基本支出不能有结余。若至年底，全区地方财政安排的基本支出还有结余，则全部收回统筹用于清理化解往来款项和政府存量债务。 

　　主任，各位副主任，各位委员，分析当前财政面临的严峻形势，要完成今年财政工作目标，任务十分繁重。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持依法理财，坚定信心，求真务实，狠抓落实，力争完成好今年各项财政工作任务，为全区经济社会高质量发展做出积极贡献。